| 基金名稱 | 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2000-04-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 350.94億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 90.0700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 90.0700 |
| 2025-05-15 | 90.0400 |
| 2025-05-14 | 90.0500 |
| 2025-05-13 | 87.4000 |
| 2025-05-12 | 86.4100 |
| 2025-05-09 | 85.2900 |
| 2025-05-08 | 84.1300 |
| 2025-05-07 | 82.8400 |
| 2025-05-06 | 83.5600 |
| 2025-05-05 | 83.0800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.64億 |
| 12 | 安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.34億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 0.35億 |
| 14 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2014-10-13 | 4.72億 |
| 15 | 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 | 2006-10-11 | 56.40億 |