| 基金名稱 | 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2000-04-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 224.59億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 82.0800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 82.0800 |
| 2025-04-24 | 79.5700 |
| 2025-04-23 | 79.7600 |
| 2025-04-22 | 76.4800 |
| 2025-04-21 | 78.0100 |
| 2025-04-18 | 79.4500 |
| 2025-04-17 | 79.3100 |
| 2025-04-16 | 79.0400 |
| 2025-04-15 | 80.8000 |
| 2025-04-14 | 78.7700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 2.34億 |
| 12 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2008-10-17 | 52.07億 |
| 13 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 | 2020-09-02 | 28.35億 |
| 14 | 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 | 2019-01-02 | 0.29億 |
| 15 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2016-08-10 | 0.96億 |