| 基金名稱 | 第一金電子基金 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 1999-07-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 24.78億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 81.1900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 81.1900 |
| 2025-05-15 | 81.0700 |
| 2025-05-14 | 81.0700 |
| 2025-05-13 | 78.8800 |
| 2025-05-12 | 78.1900 |
| 2025-05-09 | 77.2100 |
| 2025-05-08 | 76.0200 |
| 2025-05-07 | 74.8300 |
| 2025-05-06 | 75.2400 |
| 2025-05-05 | 74.5500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N | 2018-02-26 | 2.04億 |
| 12 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N | 2019-06-27 | 2.82億 |
| 13 | 第一金全球不動產證券化基金A | 2007-06-29 | 0.80億 |
| 14 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元 | 2023-11-16 | 0.15億 |
| 15 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-06-27 | 4.26億 |