| 基金名稱 | 瀚亞印度基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2015-10-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 27.4000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 27.4000 |
| 2025-04-16 | 26.9000 |
| 2025-04-15 | 26.9100 |
| 2025-04-11 | 25.9800 |
| 2025-04-09 | 25.6900 |
| 2025-04-08 | 25.9400 |
| 2025-04-07 | 25.4200 |
| 2025-04-02 | 26.6500 |
| 2025-04-01 | 26.3000 |
| 2025-03-28 | 26.5400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2019-02-11 | 5.50億 |
| 12 | 瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金 | 2020-06-03 | 4.57億 |
| 13 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.72億 |
| 14 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 | 2017-11-01 | 0.50億 |
| 15 | 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 | 2021-05-24 | 9.55億 |