| 基金名稱 | 瀚亞印度基金A類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2015-10-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 28.4100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 28.4100 |
| 2025-05-14 | 28.0400 |
| 2025-05-13 | 27.9200 |
| 2025-05-12 | 28.0400 |
| 2025-05-09 | 27.2600 |
| 2025-05-08 | 27.4000 |
| 2025-05-07 | 27.8700 |
| 2025-05-06 | 27.8600 |
| 2025-05-05 | 28.0400 |
| 2025-05-02 | 27.7300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 | 2024-09-30 | 0.09億 |
| 12 | 瀚亞巴西基金 | 2010-01-06 | 8.30億 |
| 13 | 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2002-06-17 | 118.18億 |
| 14 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 0.06億 |
| 15 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 | 2019-02-11 | 7.95億 |