| 基金名稱 | 瀚亞印度基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2015-10-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 27.8700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 27.8700 |
| 2025-05-06 | 27.8600 |
| 2025-05-05 | 28.0400 |
| 2025-05-02 | 27.7300 |
| 2025-04-30 | 27.7800 |
| 2025-04-29 | 27.6600 |
| 2025-04-28 | 27.8000 |
| 2025-04-25 | 27.4600 |
| 2025-04-24 | 27.8700 |
| 2025-04-23 | 27.9300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.88億 |
| 12 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 0.01億 |
| 13 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 | 2021-02-02 | 1.37億 |
| 14 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 | 2020-07-27 | 1.51億 |
| 15 | 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 | 2005-01-31 | 24.97億 |