| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 6.8900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 6.8900 |
| 2025-05-06 | 6.8900 |
| 2025-05-05 | 6.9200 |
| 2025-05-02 | 6.9200 |
| 2025-04-30 | 6.9200 |
| 2025-04-29 | 6.9200 |
| 2025-04-28 | 6.9000 |
| 2025-04-25 | 6.8900 |
| 2025-04-24 | 6.8600 |
| 2025-04-23 | 6.8000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞巴西基金 | 2010-01-06 | 7.71億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 | 2017-11-01 | 0.44億 |
| 13 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 | 2021-02-25 | 10.02億 |
| 14 | 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 | 2014-11-17 | 0.15億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 | 2018-09-26 | 15.61億 |