| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.0400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.0400 |
| 2025-05-14 | 7.0400 |
| 2025-05-13 | 7.0400 |
| 2025-05-12 | 6.9900 |
| 2025-05-09 | 6.9200 |
| 2025-05-08 | 6.9100 |
| 2025-05-07 | 6.8900 |
| 2025-05-06 | 6.8900 |
| 2025-05-05 | 6.9200 |
| 2025-05-02 | 6.9200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 | 2020-07-27 | 0.20億 |
| 12 | 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 | 2013-11-15 | 0.85億 |
| 13 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元 | 2020-02-26 | 22.65億 |
| 14 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 | 2021-02-25 | 1.63億 |
| 15 | 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 | 2006-04-10 | 11.14億 |