| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.95億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.0400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.0400 |
| 2025-05-14 | 7.0400 |
| 2025-05-13 | 7.0400 |
| 2025-05-12 | 6.9900 |
| 2025-05-09 | 6.9200 |
| 2025-05-08 | 6.9100 |
| 2025-05-07 | 6.8900 |
| 2025-05-06 | 6.8900 |
| 2025-05-05 | 6.9200 |
| 2025-05-02 | 6.9200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 | 2014-12-08 | 0.03億 |
| 12 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 | 2020-07-27 | 0.69億 |
| 13 | 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 1998-12-23 | 121.08億 |
| 14 | 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2002-06-17 | 90.88億 |
| 15 | 瀚亞非洲基金-南非幣 | 2014-01-13 | 0.03億 |