| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-02-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.1928 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.1928 |
| 2025-05-14 | 5.1759 |
| 2025-05-13 | 5.1595 |
| 2025-05-12 | 5.2132 |
| 2025-05-09 | 5.1551 |
| 2025-05-08 | 5.1543 |
| 2025-05-07 | 5.1183 |
| 2025-05-06 | 5.0996 |
| 2025-05-02 | 5.1181 |
| 2025-04-30 | 5.1666 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 | 2017-11-01 | 1.18億 |
| 12 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 日幣 | 2025-09-09 | 0.78億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 | 2018-09-26 | 1.04億 |
| 14 | 瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 | 2021-11-01 | 0.07億 |
| 15 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 | 2014-11-17 | 0.05億 |