| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-02-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.1928 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.1928 |
| 2025-05-14 | 5.1759 |
| 2025-05-13 | 5.1595 |
| 2025-05-12 | 5.2132 |
| 2025-05-09 | 5.1551 |
| 2025-05-08 | 5.1543 |
| 2025-05-07 | 5.1183 |
| 2025-05-06 | 5.0996 |
| 2025-05-02 | 5.1181 |
| 2025-04-30 | 5.1666 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 1998-12-23 | 121.08億 |
| 12 | 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 | 2019-08-21 | 4.54億 |
| 13 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 | 2019-11-14 | 0.05億 |
| 14 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 | 2019-02-11 | 7.95億 |
| 15 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | 2013-11-14 | 1.13億 |