| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-02-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.1183 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 5.1183 |
| 2025-05-06 | 5.0996 |
| 2025-05-02 | 5.1181 |
| 2025-04-30 | 5.1666 |
| 2025-04-29 | 5.1842 |
| 2025-04-28 | 5.1599 |
| 2025-04-25 | 5.1707 |
| 2025-04-24 | 5.1531 |
| 2025-04-23 | 5.1637 |
| 2025-04-22 | 5.1177 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 | 2017-09-12 | 1.49億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 | 2017-09-12 | 2.41億 |
| 13 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 | 2006-10-04 | 14.54億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 | 2018-09-26 | 15.61億 |
| 15 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 | 2013-11-14 | 0.46億 |