| 基金名稱 | 元大標智滬深300基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2009-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 31.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 18.6600 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 18.6600 |
| 2025-04-16 | 18.5400 |
| 2025-04-15 | 18.5800 |
| 2025-04-14 | 18.5500 |
| 2025-04-11 | 18.4700 |
| 2025-04-10 | 18.4500 |
| 2025-04-09 | 18.3800 |
| 2025-04-08 | 17.9700 |
| 2025-04-07 | 17.2100 |
| 2025-04-02 | 19.6500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型 | 2022-11-29 | 8.46億 |
| 12 | 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 | 2015-07-01 | 2.50億 |
| 13 | 元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2024-01-23 | 3.40億 |
| 14 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型 | 2023-07-07 | 97.23億 |
| 15 | 元大日經225基金 | 2016-06-01 | 25.46億 |