| 基金名稱 | 元大標智滬深300基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2009-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 28.46億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 18.1400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 18.1400 |
| 2025-05-15 | 18.2200 |
| 2025-05-14 | 18.4200 |
| 2025-05-13 | 18.2900 |
| 2025-05-12 | 18.4200 |
| 2025-05-09 | 17.8800 |
| 2025-05-08 | 17.9200 |
| 2025-05-07 | 17.8100 |
| 2025-05-06 | 17.6500 |
| 2025-05-02 | 17.9600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 | 2005-06-02 | 8.18億 |
| 12 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 0.88億 |
| 13 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 2.87億 |
| 14 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 | 2015-09-15 | 1.73億 |
| 15 | 元大大中華價值指數基金-新台幣 | 2009-05-21 | 4.64億 |