| 基金名稱 | 元大標智滬深300基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2009-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 28.46億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 18.1400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 18.1400 |
| 2025-05-15 | 18.2200 |
| 2025-05-14 | 18.4200 |
| 2025-05-13 | 18.2900 |
| 2025-05-12 | 18.4200 |
| 2025-05-09 | 17.8800 |
| 2025-05-08 | 17.9200 |
| 2025-05-07 | 17.8100 |
| 2025-05-06 | 17.6500 |
| 2025-05-02 | 17.9600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 2019-03-22 | 10.95億 |
| 12 | 元大新中國基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.35億 |
| 13 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣TISA類型 | 2025-06-30 | 0.28億 |
| 14 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息 | 2017-11-01 | 0.45億 |
| 15 | 元大新中國基金-新台幣 | 2009-04-02 | 7.63億 |