| 基金名稱 | 元大標智滬深300基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2009-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 31.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 18.7800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 18.7800 |
| 2025-04-24 | 18.7800 |
| 2025-04-23 | 18.7700 |
| 2025-04-22 | 18.6900 |
| 2025-04-17 | 18.6600 |
| 2025-04-16 | 18.5400 |
| 2025-04-15 | 18.5800 |
| 2025-04-14 | 18.5500 |
| 2025-04-11 | 18.4700 |
| 2025-04-10 | 18.4500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 1.91億 |
| 12 | 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2018-09-20 | 1,565.51億 |
| 13 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 | 2007-05-17 | 1.80億 |
| 14 | 元大得寶貨幣市場基金 | 2001-08-08 | 164.89億 |
| 15 | 元大新中國基金-新台幣 | 2009-04-02 | 8.31億 |