| 基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2017-09-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 0.4845 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.4845 |
| 2025-05-14 | 0.4844 |
| 2025-05-13 | 0.4844 |
| 2025-05-12 | 0.4835 |
| 2025-05-08 | 0.4829 |
| 2025-05-07 | 0.4832 |
| 2025-05-06 | 0.4824 |
| 2025-05-05 | 0.4822 |
| 2025-05-02 | 0.4823 |
| 2025-04-30 | 0.4831 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) | 2015-12-25 | 0.26億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 6.01億 |
| 13 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 44.30億 |
| 14 | 國泰息收ETF傘型基金之優選1-5年美元非投資等級債券基金 | 2018-01-29 | 34.38億 |
| 15 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 2014-08-06 | 14.89億 |