| 基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2017-09-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 0.4803 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 0.4803 |
| 2025-04-23 | 0.4785 |
| 2025-04-22 | 0.4768 |
| 2025-04-17 | 0.4774 |
| 2025-04-16 | 0.4768 |
| 2025-04-15 | 0.4761 |
| 2025-04-14 | 0.4746 |
| 2025-04-11 | 0.4715 |
| 2025-04-10 | 0.4736 |
| 2025-04-09 | 0.4722 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 2019-11-15 | 21.16億 |
| 12 | 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 | 2019-07-30 | 8.35億 |
| 13 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 | 2019-02-25 | 1.71億 |
| 14 | 國泰亞洲成長基金-美元 | 2014-12-18 | 1.91億 |
| 15 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) | 2015-12-25 | 0.34億 |