| 基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2017-09-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 0.4857 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 0.4857 |
| 2025-03-31 | 0.4850 |
| 2025-03-28 | 0.4853 |
| 2025-03-27 | 0.4847 |
| 2025-03-26 | 0.4857 |
| 2025-03-25 | 0.4863 |
| 2025-03-24 | 0.4859 |
| 2025-03-21 | 0.4868 |
| 2025-03-20 | 0.4874 |
| 2025-03-19 | 0.4864 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2018-05-04 | 16.40億 |
| 12 | 國泰新興市場基金-美元 | 2017-06-01 | 0.02億 |
| 13 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.43億 |
| 14 | 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 | 2017-08-09 | 1.58億 |
| 15 | 國泰台灣領袖 50 ETF 基金 | 2023-03-16 | 181.51億 |