| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 0.2666 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.2666 |
| 2025-05-14 | 0.2660 |
| 2025-05-13 | 0.2634 |
| 2025-05-12 | 0.2632 |
| 2025-05-09 | 0.2627 |
| 2025-05-08 | 0.2610 |
| 2025-05-07 | 0.2618 |
| 2025-05-06 | 0.2623 |
| 2025-05-05 | 0.2616 |
| 2025-05-02 | 0.2610 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | 2016-04-25 | 4.06億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 3.22億 |
| 13 | 國泰新興市場基金-新台幣 | 2010-08-19 | 4.95億 |
| 14 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-05-30 | 11.05億 |
| 15 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息) | 2010-05-06 | 6.72億 |