| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.5871 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5871 |
| 2025-05-14 | 9.6138 |
| 2025-05-13 | 9.6092 |
| 2025-05-12 | 9.5573 |
| 2025-05-09 | 9.4270 |
| 2025-05-08 | 9.4261 |
| 2025-05-07 | 9.4350 |
| 2025-05-06 | 9.3764 |
| 2025-05-02 | 9.3754 |
| 2025-04-30 | 9.3821 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-03 | 1.39億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.09億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 | 2023-06-21 | 0.20億 |
| 14 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | 2005-06-09 | 3.29億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-21 | 0.03億 |