| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2007-10-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.59億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.0800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0800 |
| 2025-05-14 | 8.1100 |
| 2025-05-13 | 7.9900 |
| 2025-05-12 | 7.9700 |
| 2025-05-09 | 7.8300 |
| 2025-05-08 | 7.7900 |
| 2025-05-07 | 7.8000 |
| 2025-05-06 | 7.7800 |
| 2025-05-05 | 7.7500 |
| 2025-05-02 | 7.9400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 | 2022-01-18 | 0.65億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型 | 2020-01-30 | 7.35億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) | 2016-03-22 | 0.68億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.27億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2020-01-30 | 3.31億 |