| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2007-10-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.9700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.9700 |
| 2025-04-23 | 7.9900 |
| 2025-04-22 | 7.8200 |
| 2025-04-21 | 7.8400 |
| 2025-04-18 | 7.8600 |
| 2025-04-17 | 7.8300 |
| 2025-04-16 | 7.7600 |
| 2025-04-15 | 7.8100 |
| 2025-04-14 | 7.7200 |
| 2025-04-11 | 7.6500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.52億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 39.78億 |
| 13 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | 2005-06-09 | 3.23億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2017-12-05 | 1.54億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-11 | 2.36億 |