| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.8881 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 11.8881 |
| 2025-04-16 | 11.8603 |
| 2025-04-15 | 11.8538 |
| 2025-04-14 | 11.8346 |
| 2025-04-11 | 11.8201 |
| 2025-04-10 | 11.8797 |
| 2025-04-09 | 11.9170 |
| 2025-04-08 | 11.9458 |
| 2025-04-07 | 11.9361 |
| 2025-04-02 | 12.2250 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.07億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.21億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-12-07 | 1.43億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2016-03-11 | 0.15億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) | 2020-01-30 | 7.04億 |