| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.56億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.5779 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.5779 |
| 2025-05-14 | 11.5845 |
| 2025-05-13 | 11.6373 |
| 2025-05-12 | 11.5899 |
| 2025-05-09 | 11.5502 |
| 2025-05-08 | 11.5469 |
| 2025-05-07 | 11.5444 |
| 2025-05-06 | 11.5346 |
| 2025-05-05 | 11.5053 |
| 2025-05-02 | 11.7136 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 | 2022-01-18 | 0.65億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-12-07 | 0.44億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) | 2016-01-26 | 0.74億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元) | 2016-04-21 | 0.03億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | 2015-06-26 | 0.08億 |