| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.0037 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.0037 |
| 2025-04-23 | 11.9626 |
| 2025-04-22 | 11.8996 |
| 2025-04-21 | 11.8512 |
| 2025-04-17 | 11.8881 |
| 2025-04-16 | 11.8603 |
| 2025-04-15 | 11.8538 |
| 2025-04-14 | 11.8346 |
| 2025-04-11 | 11.8201 |
| 2025-04-10 | 11.8797 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.16億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2015-11-03 | 4.09億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 18.73億 |
| 14 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2004-10-27 | 15.44億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型 | 2016-03-22 | 2.00億 |