| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.8359 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.8359 |
| 2025-04-23 | 8.8501 |
| 2025-04-22 | 8.7145 |
| 2025-04-21 | 8.7096 |
| 2025-04-17 | 8.6967 |
| 2025-04-16 | 8.6486 |
| 2025-04-15 | 8.7081 |
| 2025-04-14 | 8.6245 |
| 2025-04-11 | 8.5192 |
| 2025-04-10 | 8.4874 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-06-21 | 0.32億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 1.17億 |
| 13 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2014-07-29 | 1.18億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 | 2020-11-30 | 1.39億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型 | 2021-04-20 | 8.51億 |