基金名稱 | 凱基新興趨勢ETF組合基金 |
基金管理公司 | 凱基投信 |
成立日期 | 2010-08-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.12億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE21) 跨國投資組合型_股票型 |
最新淨值 | 8.0600 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 8.0600 |
2025-04-23 | 7.9700 |
2025-04-22 | 7.9000 |
2025-04-21 | 7.7900 |
2025-04-18 | 7.8100 |
2025-04-17 | 7.8000 |
2025-04-16 | 7.7400 |
2025-04-15 | 7.8200 |
2025-04-14 | 7.8200 |
2025-04-11 | 7.7800 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積) | 2022-10-06 | 0.01億 |
12 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) | 2023-07-24 | 0.26億 |
13 | 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 2010-08-09 | 1.12億 |
14 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.05億 |
15 | 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2024-07-01 | 99.17億 |