| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.51億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.9700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9700 |
| 2025-05-14 | 9.8900 |
| 2025-05-13 | 9.8800 |
| 2025-05-12 | 9.8300 |
| 2025-05-09 | 9.7200 |
| 2025-05-08 | 9.7100 |
| 2025-05-07 | 9.7200 |
| 2025-05-06 | 9.7000 |
| 2025-05-05 | 9.7300 |
| 2025-05-02 | 9.7400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) | 2020-03-12 | 0.44億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配) | 2021-09-15 | 0.75億 |
| 13 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 2019-01-29 | 335.59億 |
| 14 | 凱基全球菁英55 ETF基金 | 2023-05-26 | 19.25億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.27億 |