| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.80億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.3300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.3300 |
| 2025-04-23 | 9.1500 |
| 2025-04-22 | 9.0500 |
| 2025-04-21 | 8.8900 |
| 2025-04-17 | 9.0900 |
| 2025-04-16 | 9.0500 |
| 2025-04-15 | 9.2400 |
| 2025-04-14 | 9.2200 |
| 2025-04-11 | 9.1200 |
| 2025-04-10 | 8.9800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球趨勢基金-美元I | 2021-05-03 | 0.74億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) | 2022-10-06 | 0.09億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積) | 2021-09-15 | 0.92億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.41億 |
| 15 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2019-01-29 | 552.08億 |