| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2010-09-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.92億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.5516 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.5516 |
| 2025-05-14 | 13.5798 |
| 2025-05-13 | 13.6423 |
| 2025-05-12 | 13.5805 |
| 2025-05-09 | 13.5018 |
| 2025-05-08 | 13.4950 |
| 2025-05-07 | 13.4749 |
| 2025-05-06 | 13.4596 |
| 2025-05-02 | 13.6670 |
| 2025-04-30 | 13.8678 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞印度基金A類型-人民幣 | 2015-10-01 | 1.04億 |
| 12 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 | 2019-11-14 | 0.05億 |
| 13 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 | 2010-09-16 | 7.15億 |
| 14 | 瀚亞非洲基金-南非幣 | 2014-01-13 | 0.03億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 | 2018-09-26 | 1.04億 |