瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣

基金名稱瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣
基金管理公司瀚亞投信
成立日期2010-09-16
計價幣別台幣
基金規模4.19億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值13.8794
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 13.8794
2025-04-16 13.8377
2025-04-15 13.8310
2025-04-14 13.7952
2025-04-11 13.7642
2025-04-10 13.8184
2025-04-09 13.8440
2025-04-08 13.8380
2025-04-07 13.8404
2025-04-02 14.2144

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