| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2010-09-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.8794 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 13.8794 |
| 2025-04-16 | 13.8377 |
| 2025-04-15 | 13.8310 |
| 2025-04-14 | 13.7952 |
| 2025-04-11 | 13.7642 |
| 2025-04-10 | 13.8184 |
| 2025-04-09 | 13.8440 |
| 2025-04-08 | 13.8380 |
| 2025-04-07 | 13.8404 |
| 2025-04-02 | 14.2144 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 | 2021-11-01 | 0.08億 |
| 12 | 瀚亞中小型股基金 | 1998-04-03 | 12.03億 |
| 13 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 | 2017-10-23 | 3.40億 |
| 14 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 | 2024-09-30 | 5.37億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 | 2014-02-06 | 0.08億 |