| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2010-09-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.4749 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 13.4749 |
| 2025-05-06 | 13.4596 |
| 2025-05-02 | 13.6670 |
| 2025-04-30 | 13.8678 |
| 2025-04-29 | 13.9575 |
| 2025-04-28 | 14.0044 |
| 2025-04-25 | 14.0160 |
| 2025-04-24 | 13.9862 |
| 2025-04-23 | 13.9503 |
| 2025-04-22 | 13.8703 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 | 2017-11-01 | 0.50億 |
| 12 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 | 2018-08-01 | 2.17億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 | 2021-11-01 | 0.10億 |
| 14 | 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 | 2014-11-17 | 0.23億 |
| 15 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 0.01億 |