| 基金名稱 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2020-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.5576 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.5576 |
| 2025-05-06 | 8.5461 |
| 2025-05-05 | 8.5601 |
| 2025-05-02 | 8.5590 |
| 2025-04-30 | 8.6290 |
| 2025-04-29 | 8.6163 |
| 2025-04-28 | 8.6049 |
| 2025-04-25 | 8.6016 |
| 2025-04-24 | 8.5869 |
| 2025-04-23 | 8.5787 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞非洲基金-南非幣 | 2014-01-13 | 0.03億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 | 2017-11-01 | 0.50億 |
| 13 | 瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 | 2021-11-01 | 0.08億 |
| 14 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 | 2014-12-08 | 0.03億 |
| 15 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 | 2021-02-02 | 1.16億 |