| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2013-09-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.52億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.2936 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.2936 |
| 2025-05-14 | 6.3067 |
| 2025-05-13 | 6.3357 |
| 2025-05-12 | 6.3070 |
| 2025-05-09 | 6.2705 |
| 2025-05-08 | 6.2673 |
| 2025-05-07 | 6.2580 |
| 2025-05-06 | 6.2509 |
| 2025-05-02 | 6.3472 |
| 2025-04-30 | 6.4855 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 | 2019-02-11 | 4.05億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 | 2017-11-01 | 0.37億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 | 2018-09-26 | 0.64億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 | 2021-08-16 | 2.08億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 | 2018-09-26 | 11.31億 |