| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2013-09-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.4909 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 6.4909 |
| 2025-04-16 | 6.4714 |
| 2025-04-15 | 6.4682 |
| 2025-04-14 | 6.4515 |
| 2025-04-11 | 6.4370 |
| 2025-04-10 | 6.4624 |
| 2025-04-09 | 6.4743 |
| 2025-04-08 | 6.4715 |
| 2025-04-07 | 6.4727 |
| 2025-04-02 | 6.6476 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 | 2021-02-02 | 1.16億 |
| 12 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 | 2018-08-01 | 0.56億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 | 2017-09-12 | 0.34億 |
| 14 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 | 2014-11-17 | 0.17億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 | 2018-09-26 | 1.04億 |