瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣

基金名稱瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
基金管理公司瀚亞投信
成立日期2013-09-03
計價幣別台幣
基金規模2.07億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值6.2580
淨值更新日2025-05-07
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-07 6.2580
2025-05-06 6.2509
2025-05-02 6.3472
2025-04-30 6.4855
2025-04-29 6.5274
2025-04-28 6.5493
2025-04-25 6.5548
2025-04-24 6.5409
2025-04-23 6.5241
2025-04-22 6.4867

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