瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣

基金名稱瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
基金管理公司瀚亞投信
成立日期2013-09-03
計價幣別台幣
基金規模2.07億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值6.4909
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 6.4909
2025-04-16 6.4714
2025-04-15 6.4682
2025-04-14 6.4515
2025-04-11 6.4370
2025-04-10 6.4624
2025-04-09 6.4743
2025-04-08 6.4715
2025-04-07 6.4727
2025-04-02 6.6476

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