| 基金名稱 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2024-09-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.16億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.4300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4300 |
| 2025-05-14 | 9.5000 |
| 2025-05-13 | 9.2400 |
| 2025-05-12 | 9.2400 |
| 2025-05-09 | 9.0600 |
| 2025-05-08 | 9.0300 |
| 2025-05-07 | 8.9300 |
| 2025-05-06 | 8.9700 |
| 2025-05-05 | 8.9100 |
| 2025-05-02 | 8.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 | 2020-07-27 | 0.18億 |
| 12 | 瀚亞中國A股基金-人民幣 | 2015-10-01 | 1.29億 |
| 13 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 | 2024-09-30 | 1.16億 |
| 14 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元 | 2020-02-26 | 1.34億 |
| 15 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 | 2021-02-25 | 1.91億 |