| 基金名稱 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2024-09-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.9300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.9300 |
| 2025-05-06 | 8.9700 |
| 2025-05-05 | 8.9100 |
| 2025-05-02 | 8.8400 |
| 2025-04-30 | 8.4700 |
| 2025-04-29 | 8.4500 |
| 2025-04-28 | 8.3700 |
| 2025-04-25 | 8.3700 |
| 2025-04-24 | 8.1500 |
| 2025-04-23 | 8.1900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元 | 2020-02-26 | 25.00億 |
| 12 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 | 2021-02-25 | 10.02億 |
| 13 | 瀚亞高科技基金 | 1994-11-14 | 39.33億 |
| 14 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 | 2024-09-30 | 5.37億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 | 2018-09-26 | 10.34億 |