| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-12-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 13.2273 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.2273 |
| 2025-05-14 | 13.2022 |
| 2025-05-13 | 13.1177 |
| 2025-05-12 | 13.1505 |
| 2025-05-09 | 13.1003 |
| 2025-05-08 | 13.0865 |
| 2025-05-07 | 13.0883 |
| 2025-05-06 | 13.0694 |
| 2025-05-02 | 13.0505 |
| 2025-04-30 | 13.0562 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 | 2017-10-23 | 0.63億 |
| 12 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 | 2024-09-30 | 3.43億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元 | 2020-10-15 | 0.01億 |
| 14 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元 | 2020-02-26 | 22.17億 |
| 15 | 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 | 2014-11-17 | 0.16億 |