| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-12-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 13.2273 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.2273 |
| 2025-05-14 | 13.2022 |
| 2025-05-13 | 13.1177 |
| 2025-05-12 | 13.1505 |
| 2025-05-09 | 13.1003 |
| 2025-05-08 | 13.0865 |
| 2025-05-07 | 13.0883 |
| 2025-05-06 | 13.0694 |
| 2025-05-02 | 13.0505 |
| 2025-04-30 | 13.0562 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2019-02-11 | 5.50億 |
| 12 | 瀚亞中小型股基金 | 1998-04-03 | 16.24億 |
| 13 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 | 2018-03-16 | 0.01億 |
| 14 | 瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 | 2013-09-03 | 2.52億 |
| 15 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 | 2018-03-16 | 0.13億 |