| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2019-09-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.7794 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.7794 |
| 2025-05-06 | 10.7670 |
| 2025-05-02 | 10.9320 |
| 2025-04-30 | 11.0921 |
| 2025-04-29 | 11.1636 |
| 2025-04-28 | 11.2009 |
| 2025-04-25 | 11.2093 |
| 2025-04-24 | 11.1853 |
| 2025-04-23 | 11.1564 |
| 2025-04-22 | 11.0922 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 | 2020-07-27 | 0.20億 |
| 12 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 | 2024-09-30 | 5.37億 |
| 13 | 瀚亞印度基金-美元 | 2015-10-01 | 1.98億 |
| 14 | 瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 | 2021-11-01 | 0.08億 |
| 15 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元 | 2020-02-26 | 1.50億 |