| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2019-09-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.29億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.8425 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.8425 |
| 2025-05-14 | 10.8649 |
| 2025-05-13 | 10.9147 |
| 2025-05-12 | 10.8650 |
| 2025-05-09 | 10.8014 |
| 2025-05-08 | 10.7957 |
| 2025-05-07 | 10.7794 |
| 2025-05-06 | 10.7670 |
| 2025-05-02 | 10.9320 |
| 2025-04-30 | 11.0921 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 | 2025-02-27 | 0.13億 |
| 12 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 人民幣 | 2025-09-09 | 0.82億 |
| 13 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 | 2014-02-06 | 0.13億 |
| 14 | 瀚亞印度基金A類型-美元 | 2015-10-01 | 2.76億 |
| 15 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 | 2021-02-25 | 1.03億 |