| 基金名稱 | 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2016-05-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.72億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.8340 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 11.8340 |
| 2025-05-06 | 11.8305 |
| 2025-05-05 | 11.8619 |
| 2025-05-02 | 11.8793 |
| 2025-04-30 | 11.8048 |
| 2025-04-29 | 11.8094 |
| 2025-04-28 | 11.7920 |
| 2025-04-25 | 11.7689 |
| 2025-04-24 | 11.7232 |
| 2025-04-23 | 11.6133 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 | 2010-09-16 | 7.63億 |
| 12 | 瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 | 2019-09-20 | 3.22億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 | 2017-09-12 | 1.49億 |
| 14 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 | 2017-11-01 | 0.50億 |
| 15 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.94億 |