| 基金名稱 | 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2016-05-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.1102 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.1102 |
| 2025-05-14 | 12.0818 |
| 2025-05-13 | 12.0466 |
| 2025-05-12 | 11.9859 |
| 2025-05-09 | 11.8830 |
| 2025-05-08 | 11.8923 |
| 2025-05-07 | 11.8340 |
| 2025-05-06 | 11.8305 |
| 2025-05-05 | 11.8619 |
| 2025-05-02 | 11.8793 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 | 2018-09-26 | 0.25億 |
| 12 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 | 2024-09-30 | 0.09億 |
| 13 | 瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 | 2021-11-01 | 0.07億 |
| 14 | 瀚亞亞太高股息基金B-美金 | 2014-11-17 | 0.00億 |
| 15 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.52億 |