| 基金名稱 | 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2016-05-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.1102 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.1102 |
| 2025-05-14 | 12.0818 |
| 2025-05-13 | 12.0466 |
| 2025-05-12 | 11.9859 |
| 2025-05-09 | 11.8830 |
| 2025-05-08 | 11.8923 |
| 2025-05-07 | 11.8340 |
| 2025-05-06 | 11.8305 |
| 2025-05-05 | 11.8619 |
| 2025-05-02 | 11.8793 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 | 2017-09-12 | 3.05億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 | 2021-08-16 | 2.08億 |
| 13 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 | 2014-02-06 | 0.08億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 | 2018-09-26 | 16.92億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 | 2019-09-20 | 4.29億 |