| 基金名稱 | 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2021-05-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.0600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 13.0600 |
| 2025-05-06 | 12.9600 |
| 2025-05-05 | 13.0600 |
| 2025-05-02 | 13.1300 |
| 2025-04-30 | 12.5800 |
| 2025-04-29 | 12.6100 |
| 2025-04-28 | 12.5600 |
| 2025-04-25 | 12.6000 |
| 2025-04-24 | 12.3200 |
| 2025-04-23 | 11.7500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 | 2021-11-01 | 0.10億 |
| 12 | 瀚亞非洲基金-南非幣 | 2014-01-13 | 0.03億 |
| 13 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元 | 2020-02-26 | 1.50億 |
| 14 | 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 | 2019-08-21 | 14.62億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 | 2014-09-25 | 2.57億 |