瀚亞美國高科技基金A類型-美元

基金名稱瀚亞美國高科技基金A類型-美元
基金管理公司瀚亞投信
成立日期2021-05-24
計價幣別台幣
基金規模9.55億 (統計至2024-11-29)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值12.2000
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 12.2000
2025-03-31 12.0200
2025-03-28 12.2000
2025-03-27 12.5500
2025-03-26 12.8200
2025-03-25 13.2900
2025-03-24 13.2700
2025-03-21 12.9100
2025-03-20 12.8500
2025-03-19 12.8800

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# 基金名稱 成立日期 規模
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14 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 2014-09-25 0.33億
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