| 基金名稱 | 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2021-05-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.2000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 12.2000 |
| 2025-03-31 | 12.0200 |
| 2025-03-28 | 12.2000 |
| 2025-03-27 | 12.5500 |
| 2025-03-26 | 12.8200 |
| 2025-03-25 | 13.2900 |
| 2025-03-24 | 13.2700 |
| 2025-03-21 | 12.9100 |
| 2025-03-20 | 12.8500 |
| 2025-03-19 | 12.8800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 | 2014-02-06 | 0.08億 |
| 12 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2019-02-11 | 5.50億 |
| 13 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 | 2017-10-23 | 0.47億 |
| 14 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 | 2014-09-25 | 0.33億 |
| 15 | 瀚亞歐洲基金 | 2000-06-13 | 26.88億 |