| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-02-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.2502 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.2502 |
| 2025-05-14 | 6.2506 |
| 2025-05-13 | 6.2582 |
| 2025-05-12 | 6.2471 |
| 2025-05-09 | 6.2115 |
| 2025-05-08 | 6.2085 |
| 2025-05-07 | 6.1997 |
| 2025-05-06 | 6.1940 |
| 2025-05-02 | 6.1915 |
| 2025-04-30 | 6.2190 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞印度基金S類型-美元 | 2025-06-10 | 0.04億 |
| 12 | 瀚亞亞太高股息基金B-美金 | 2014-11-17 | 0.00億 |
| 13 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 | 2018-08-01 | 0.21億 |
| 14 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 | 2017-09-12 | 0.38億 |
| 15 | 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 0.95億 |