瀚亞印度基金-美元

基金名稱瀚亞印度基金-美元
基金管理公司瀚亞投信
成立日期2015-10-01
計價幣別台幣
基金規模1.98億 (統計至2024-11-29)
保管銀行彰化商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值25.2400
淨值更新日2025-05-07
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-07 25.2400
2025-05-06 25.2600
2025-05-05 25.4300
2025-05-02 25.0900
2025-04-30 24.9900
2025-04-29 24.8800
2025-04-28 24.9400
2025-04-25 24.6300
2025-04-24 24.9900
2025-04-23 25.0700

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 2017-11-01 0.44億
12 瀚亞中國A股基金-人民幣 2015-10-01 1.29億
13 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 2017-09-12 0.34億
14 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 2019-11-08 0.11億
15 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 2014-02-06 0.08億