| 基金名稱 | 瀚亞印度基金-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2015-10-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.98億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 23.6100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 23.6100 |
| 2025-03-28 | 23.8500 |
| 2025-03-27 | 23.9100 |
| 2025-03-26 | 23.7800 |
| 2025-03-25 | 24.0800 |
| 2025-03-24 | 24.1900 |
| 2025-03-21 | 23.8700 |
| 2025-03-20 | 23.5800 |
| 2025-03-19 | 23.3800 |
| 2025-03-18 | 23.2100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 | 2017-09-12 | 0.56億 |
| 12 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元 | 2020-02-26 | 1.50億 |
| 13 | 瀚亞理財通基金B類型–新台幣 | 2023-01-09 | 5.09億 |
| 14 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元 | 2020-02-26 | 25.00億 |
| 15 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 | 2017-11-01 | 0.65億 |