| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 1.2107 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 1.2107 |
| 2025-05-14 | 1.2107 |
| 2025-05-13 | 1.2097 |
| 2025-05-12 | 1.2051 |
| 2025-05-09 | 1.1963 |
| 2025-05-08 | 1.1968 |
| 2025-05-07 | 1.2099 |
| 2025-05-06 | 1.2064 |
| 2025-05-05 | 1.2054 |
| 2025-05-02 | 1.2083 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元) | 2022-10-17 | 0.70億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 13 | 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 2015-01-26 | 0.36億 |
| 14 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.05億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.64億 |