| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 1.2079 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 1.2079 |
| 2025-04-23 | 1.2064 |
| 2025-04-22 | 1.1996 |
| 2025-04-21 | 1.1982 |
| 2025-04-18 | 1.1995 |
| 2025-04-17 | 1.1999 |
| 2025-04-16 | 1.1974 |
| 2025-04-15 | 1.1955 |
| 2025-04-14 | 1.1981 |
| 2025-04-11 | 1.1847 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利台灣動力基金A類型 | 2000-02-23 | 4.66億 |
| 12 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.05億 |
| 13 | 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 2014-09-05 | 0.03億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.41億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.11億 |