| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 1.2107 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 1.2107 |
| 2025-05-14 | 1.2107 |
| 2025-05-13 | 1.2097 |
| 2025-05-12 | 1.2051 |
| 2025-05-09 | 1.1963 |
| 2025-05-08 | 1.1968 |
| 2025-05-07 | 1.2099 |
| 2025-05-06 | 1.2064 |
| 2025-05-05 | 1.2054 |
| 2025-05-02 | 1.2083 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 0.76億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣) | 2024-12-13 | 0.03億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.32億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 3.43億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.02億 |