| 基金名稱 | 群益印度中小基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-03-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.44億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 32.0111 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 32.0111 |
| 2025-05-14 | 31.7702 |
| 2025-05-13 | 31.5253 |
| 2025-05-12 | 31.4823 |
| 2025-05-09 | 30.5398 |
| 2025-05-08 | 30.7765 |
| 2025-05-07 | 31.4209 |
| 2025-05-06 | 31.1436 |
| 2025-05-05 | 31.6298 |
| 2025-05-02 | 31.4579 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.03億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.09億 |
| 13 | 群益智慧聯網電動車基金-人民幣 | 2022-12-05 | 0.39億 |
| 14 | 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.01億 |
| 15 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 627.65億 |