| 基金名稱 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2022-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.3700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.3700 |
| 2025-05-06 | 10.3100 |
| 2025-05-05 | 10.2500 |
| 2025-05-02 | 10.2200 |
| 2025-04-30 | 10.0400 |
| 2025-04-29 | 10.0100 |
| 2025-04-28 | 9.9100 |
| 2025-04-25 | 9.8200 |
| 2025-04-24 | 9.8800 |
| 2025-04-23 | 9.8000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) | 2017-07-05 | 0.00億 |
| 12 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(澳幣) | 2020-07-31 | 0.07億 |
| 13 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息) | 2020-01-14 | 0.27億 |
| 14 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣) | 2023-04-18 | 0.41億 |
| 15 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息) | 2020-01-14 | 0.46億 |