| 基金名稱 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2018-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.58億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3560 |
| 淨值更新日 | 2024-09-27 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-27 | 8.3560 |
| 2024-09-26 | 8.3601 |
| 2024-09-25 | 8.3794 |
| 2024-09-24 | 8.3834 |
| 2024-09-23 | 8.3973 |
| 2024-09-20 | 8.3943 |
| 2024-09-19 | 8.3974 |
| 2024-09-18 | 8.4042 |
| 2024-09-16 | 8.4030 |
| 2024-09-13 | 8.4016 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息) | 2020-01-14 | 0.68億 |
| 12 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.32億 |
| 13 | 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息) | 2021-08-18 | 0.28億 |
| 14 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣) | 2021-08-18 | 0.06億 |
| 15 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息) | 2021-08-02 | 3.31億 |