| 基金名稱 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.46億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.8600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8600 |
| 2025-05-14 | 7.7800 |
| 2025-05-13 | 7.8800 |
| 2025-05-12 | 7.8100 |
| 2025-05-09 | 7.7300 |
| 2025-05-08 | 7.7400 |
| 2025-05-07 | 7.7900 |
| 2025-05-06 | 7.6800 |
| 2025-05-05 | 7.6700 |
| 2025-05-02 | 7.7500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息) | 2021-08-02 | 4.46億 |
| 12 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元) | 2021-12-20 | 0.17億 |
| 13 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣 | 2022-05-30 | 0.02億 |
| 14 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣) | 2021-12-20 | 0.06億 |
| 15 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(美元) | 2020-07-31 | 0.81億 |