| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2011-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.68億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.2177 |
| 淨值更新日 | 2025-04-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-16 | 4.2177 |
| 2025-04-15 | 4.2124 |
| 2025-04-14 | 4.2078 |
| 2025-04-11 | 4.1747 |
| 2025-04-10 | 4.1985 |
| 2025-04-09 | 4.1891 |
| 2025-04-08 | 4.2192 |
| 2025-04-07 | 4.2239 |
| 2025-04-02 | 4.4174 |
| 2025-04-01 | 4.4592 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰中國內需增長基金-美元A | 2014-07-01 | 11.80億 |
| 12 | 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | 2016-04-25 | 6.51億 |
| 13 | 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 2019-11-15 | 7.45億 |
| 14 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息) | 2019-11-15 | 8.09億 |
| 15 | 國泰美國優質債券基金-美元A(不配息) | 2022-11-04 | 15.66億 |