| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2011-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.1389 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.1389 |
| 2025-05-14 | 4.1439 |
| 2025-05-13 | 4.1569 |
| 2025-05-12 | 4.1234 |
| 2025-05-09 | 4.0944 |
| 2025-05-08 | 4.0910 |
| 2025-05-07 | 4.0868 |
| 2025-05-06 | 4.0839 |
| 2025-05-05 | 4.0742 |
| 2025-05-02 | 4.1806 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球品牌50ETF基金 | 2022-09-16 | 19.40億 |
| 12 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2023-05-30 | 11.08億 |
| 13 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2020-10-20 | 0.26億 |
| 14 | 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) | 2015-12-25 | 0.18億 |
| 15 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息) | 2022-04-01 | 0.15億 |