| 基金名稱 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.0000 |
| 2025-05-14 | 6.9700 |
| 2025-05-13 | 6.9700 |
| 2025-05-12 | 6.9800 |
| 2025-05-09 | 6.9000 |
| 2025-05-08 | 6.9100 |
| 2025-05-07 | 7.0100 |
| 2025-05-06 | 7.0300 |
| 2025-05-05 | 7.0500 |
| 2025-05-02 | 7.0200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 | 2021-02-25 | 0.25億 |
| 12 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 日幣 | 2025-09-09 | 0.78億 |
| 13 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 | 2020-07-27 | 1.19億 |
| 14 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 | 2018-08-01 | 0.49億 |
| 15 | 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2002-06-17 | 118.18億 |