| 基金名稱 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.0000 |
| 2025-04-16 | 6.9200 |
| 2025-04-15 | 6.9100 |
| 2025-04-11 | 6.7900 |
| 2025-04-09 | 6.7500 |
| 2025-04-08 | 6.7800 |
| 2025-04-07 | 6.7300 |
| 2025-04-02 | 6.8600 |
| 2025-04-01 | 6.7700 |
| 2025-03-28 | 6.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 | 2010-09-16 | 7.63億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 | 2017-11-01 | 0.50億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 | 2021-11-01 | 0.10億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 | 2019-11-08 | 0.76億 |
| 15 | 瀚亞非洲基金-新臺幣 | 2008-10-08 | 4.22億 |