| 基金名稱 | 瀚亞中國A股基金-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2020-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.35億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.8800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8800 |
| 2025-05-14 | 7.9900 |
| 2025-05-13 | 7.9100 |
| 2025-05-12 | 7.9300 |
| 2025-05-09 | 7.7400 |
| 2025-05-08 | 7.7600 |
| 2025-05-07 | 7.7400 |
| 2025-05-06 | 7.7400 |
| 2025-04-30 | 7.5600 |
| 2025-04-29 | 7.5200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新臺幣 | 2017-09-12 | 1.81億 |
| 12 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.31億 |
| 13 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B- 新台幣 | 2025-05-20 | 0.01億 |
| 14 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 | 2021-02-02 | 4.42億 |
| 15 | 瀚亞印度基金A類型-美元 | 2015-10-01 | 2.76億 |