| 基金名稱 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1086 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.1086 |
| 2025-05-06 | 10.1015 |
| 2025-05-05 | 10.0953 |
| 2025-05-02 | 10.0901 |
| 2025-04-30 | 10.0967 |
| 2025-04-29 | 10.0971 |
| 2025-04-28 | 10.0912 |
| 2025-04-25 | 10.0821 |
| 2025-04-24 | 10.0722 |
| 2025-04-23 | 10.0636 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 | 2024-09-30 | 0.14億 |
| 12 | 瀚亞中小型股基金 | 1998-04-03 | 12.03億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元 | 2020-10-15 | 0.01億 |
| 14 | 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 | 2014-11-17 | 0.11億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 | 2014-09-25 | 0.33億 |