| 基金名稱 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.42億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1332 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1332 |
| 2025-05-14 | 10.1261 |
| 2025-05-13 | 10.1258 |
| 2025-05-12 | 10.1218 |
| 2025-05-09 | 10.1081 |
| 2025-05-08 | 10.1049 |
| 2025-05-07 | 10.1086 |
| 2025-05-06 | 10.1015 |
| 2025-05-05 | 10.0953 |
| 2025-05-02 | 10.0901 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.31億 |
| 12 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 | 2018-08-01 | 0.56億 |
| 13 | 瀚亞亞太基礎建設基金 | 2007-05-23 | 4.09億 |
| 14 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 | 2014-12-08 | 0.03億 |
| 15 | 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 | 2005-01-31 | 25.34億 |