| 基金名稱 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.81億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.8700 |
| 2025-05-14 | 9.9000 |
| 2025-05-13 | 9.9500 |
| 2025-05-12 | 9.8700 |
| 2025-05-09 | 9.8600 |
| 2025-05-08 | 9.8300 |
| 2025-05-07 | 9.9700 |
| 2025-05-06 | 10.0100 |
| 2025-05-05 | 9.9900 |
| 2025-05-02 | 10.1600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B- 新台幣 | 2025-05-20 | 0.01億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 | 2017-11-01 | 0.65億 |
| 13 | 瀚亞印度基金A類型-新臺幣 | 2005-06-06 | 154.07億 |
| 14 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 美元 | 2025-09-09 | 2.32億 |
| 15 | 瀚亞非洲基金-新臺幣 | 2008-10-08 | 4.58億 |