| 基金名稱 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.9700 |
| 2025-05-06 | 10.0100 |
| 2025-05-05 | 9.9900 |
| 2025-05-02 | 10.1600 |
| 2025-04-30 | 10.3500 |
| 2025-04-29 | 10.3400 |
| 2025-04-28 | 10.3500 |
| 2025-04-25 | 10.3600 |
| 2025-04-24 | 10.3800 |
| 2025-04-23 | 10.3400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 | 2021-08-16 | 1.66億 |
| 12 | 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 | 2006-12-26 | 0.66億 |
| 13 | 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 | 2014-11-17 | 0.11億 |
| 14 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 | 2018-08-01 | 0.56億 |
| 15 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 | 2014-11-17 | 0.17億 |