| 基金名稱 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2004-10-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.07億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE21) 跨國投資組合型_股票型 |
| 最新淨值 | 26.1800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 26.1800 |
| 2025-05-14 | 26.2700 |
| 2025-05-13 | 26.2800 |
| 2025-05-12 | 25.9900 |
| 2025-05-09 | 25.4900 |
| 2025-05-08 | 25.4700 |
| 2025-05-07 | 25.3400 |
| 2025-05-06 | 25.2400 |
| 2025-05-05 | 25.2800 |
| 2025-05-02 | 26.0200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.29億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 1.01億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 8.48億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 17.17億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.38億 |