| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 12.5509 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.5509 |
| 2025-05-14 | 12.5603 |
| 2025-05-13 | 12.5082 |
| 2025-05-12 | 12.4406 |
| 2025-05-09 | 12.4150 |
| 2025-05-08 | 12.3339 |
| 2025-05-07 | 12.3672 |
| 2025-05-06 | 12.3834 |
| 2025-05-05 | 12.2980 |
| 2025-05-02 | 12.5911 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2015-01-05 | 0.01億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) | 2019-11-15 | 0.44億 |
| 13 | 國泰美國優質債券基金-美元B(配息) | 2022-11-04 | 5.39億 |
| 14 | 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-07-30 | 5.25億 |
| 15 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 4.03億 |