| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.5724 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.5724 |
| 2025-04-23 | 9.5697 |
| 2025-04-22 | 9.4815 |
| 2025-04-17 | 9.4969 |
| 2025-04-16 | 9.4309 |
| 2025-04-15 | 9.4174 |
| 2025-04-14 | 9.3712 |
| 2025-04-11 | 9.2726 |
| 2025-04-10 | 9.4164 |
| 2025-04-09 | 9.2804 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) | 2021-09-24 | 0.23億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2016-03-11 | 0.03億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.49億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-08-27 | 6.13億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.47億 |