| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.6112 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6112 |
| 2025-05-14 | 9.6361 |
| 2025-05-13 | 9.6593 |
| 2025-05-12 | 9.6019 |
| 2025-05-09 | 9.5357 |
| 2025-05-08 | 9.5307 |
| 2025-05-07 | 9.5300 |
| 2025-05-06 | 9.4979 |
| 2025-05-05 | 9.4758 |
| 2025-05-02 | 9.6516 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2004-10-27 | 16.23億 |
| 12 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) | 2019-04-23 | 0.57億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 | 2020-11-30 | 4.74億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型 | 2023-06-21 | 1.55億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.35億 |