| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.6112 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6112 |
| 2025-05-14 | 9.6361 |
| 2025-05-13 | 9.6593 |
| 2025-05-12 | 9.6019 |
| 2025-05-09 | 9.5357 |
| 2025-05-08 | 9.5307 |
| 2025-05-07 | 9.5300 |
| 2025-05-06 | 9.4979 |
| 2025-05-05 | 9.4758 |
| 2025-05-02 | 9.6516 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2014-02-14 | 0.44億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型 | 2020-05-05 | 8.68億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) | 2017-01-23 | 10.85億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-05 | 2.91億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.43億 |