| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-08-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 5.8621 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.8621 |
| 2025-05-14 | 5.8566 |
| 2025-05-13 | 5.8568 |
| 2025-05-12 | 5.8501 |
| 2025-05-09 | 5.8350 |
| 2025-05-08 | 5.8393 |
| 2025-05-07 | 5.8389 |
| 2025-05-06 | 5.8289 |
| 2025-05-05 | 5.8312 |
| 2025-05-02 | 5.8390 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.26億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.34億 |
| 13 | 柏瑞巨人基金-A類型 | 1997-08-30 | 24.32億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 2019-10-28 | 1.20億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | 2020-11-30 | 7.05億 |