| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1060 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1060 |
| 2025-05-14 | 10.0710 |
| 2025-05-13 | 10.0847 |
| 2025-05-12 | 10.0978 |
| 2025-05-09 | 10.1212 |
| 2025-05-08 | 10.1168 |
| 2025-05-07 | 10.1537 |
| 2025-05-06 | 10.1301 |
| 2025-05-05 | 10.1089 |
| 2025-05-02 | 10.1226 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-03 | 7.32億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | 2007-10-12 | 0.59億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.07億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元) | 2020-11-30 | 2.97億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.22億 |