| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1060 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1060 |
| 2025-05-14 | 10.0710 |
| 2025-05-13 | 10.0847 |
| 2025-05-12 | 10.0978 |
| 2025-05-09 | 10.1212 |
| 2025-05-08 | 10.1168 |
| 2025-05-07 | 10.1537 |
| 2025-05-06 | 10.1301 |
| 2025-05-05 | 10.1089 |
| 2025-05-02 | 10.1226 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) | 2016-01-26 | 0.89億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 1.09億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | 2007-04-10 | 0.56億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) | 2017-01-23 | 4.39億 |
| 15 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 | 2022-12-30 | 0.52億 |