| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1060 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1060 |
| 2025-05-14 | 10.0710 |
| 2025-05-13 | 10.0847 |
| 2025-05-12 | 10.0978 |
| 2025-05-09 | 10.1212 |
| 2025-05-08 | 10.1168 |
| 2025-05-07 | 10.1537 |
| 2025-05-06 | 10.1301 |
| 2025-05-05 | 10.1089 |
| 2025-05-02 | 10.1226 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) | 2022-12-30 | 1.31億 |
| 12 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2014-07-29 | 1.54億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣) | 2025-01-02 | 0.98億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.43億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-03 | 1.39億 |