| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2014-09-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.5857 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.5857 |
| 2025-05-14 | 12.6031 |
| 2025-05-13 | 12.5895 |
| 2025-05-12 | 12.5604 |
| 2025-05-09 | 12.5519 |
| 2025-05-08 | 12.5449 |
| 2025-05-07 | 12.5323 |
| 2025-05-06 | 12.5302 |
| 2025-05-05 | 12.5331 |
| 2025-05-02 | 12.5150 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元) | 2015-09-21 | 0.15億 |
| 12 | 合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）台幣 | 2024-12-16 | 0.30億 |
| 13 | 合庫新興多重收益基金B類型 | 2013-09-09 | 1.99億 |
| 14 | 合庫新興多重收益基金B(USD配息) | 2017-07-05 | 0.01億 |
| 15 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(美元) | 2022-07-18 | 0.00億 |