| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2014-09-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.5323 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 12.5323 |
| 2025-05-06 | 12.5302 |
| 2025-05-05 | 12.5331 |
| 2025-05-02 | 12.5150 |
| 2025-04-30 | 12.5093 |
| 2025-04-29 | 12.4987 |
| 2025-04-28 | 12.4803 |
| 2025-04-25 | 12.4558 |
| 2025-04-24 | 12.4245 |
| 2025-04-23 | 12.3862 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息) | 2019-07-18 | 5.41億 |
| 12 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) | 2021-08-19 | 3.65億 |
| 13 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2019-03-19 | 5.18億 |
| 14 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息) | 2021-08-02 | 0.81億 |
| 15 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(CNY不配息) | 2020-01-14 | 3.74億 |