| 基金名稱 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-04-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.7774 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.7774 |
| 2025-05-06 | 8.7701 |
| 2025-05-05 | 8.7295 |
| 2025-05-02 | 8.9939 |
| 2025-04-30 | 9.2676 |
| 2025-04-29 | 9.3259 |
| 2025-04-28 | 9.3899 |
| 2025-04-25 | 9.4013 |
| 2025-04-24 | 9.3978 |
| 2025-04-23 | 9.3842 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(新台幣) | 2021-12-20 | 0.25億 |
| 12 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣) | 2021-12-20 | 0.18億 |
| 13 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) | 2019-03-19 | 9.52億 |
| 14 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息) | 2021-08-02 | 0.30億 |
| 15 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元) | 2021-08-19 | 1.40億 |