| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2014-09-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.58億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.7986 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.7986 |
| 2025-05-14 | 7.8095 |
| 2025-05-13 | 7.8020 |
| 2025-05-12 | 7.7840 |
| 2025-05-09 | 7.7787 |
| 2025-05-08 | 7.7744 |
| 2025-05-07 | 7.7958 |
| 2025-05-06 | 7.7946 |
| 2025-05-05 | 7.7961 |
| 2025-05-02 | 7.7851 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫核心趨勢多重資產基金A類型(新台幣) | 2025-03-31 | 2.42億 |
| 12 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.87億 |
| 13 | 合庫AI多重資產基金－B類（月配型）人民幣 | 2024-12-16 | 0.06億 |
| 14 | 合庫AI多重資產基金－A類（累積型）人民幣 | 2024-12-16 | 0.13億 |
| 15 | 合庫核心趨勢多重資產基金B類型(美元) | 2025-03-31 | 0.26億 |