| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2015-01-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.1197 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.1197 |
| 2025-05-14 | 13.0735 |
| 2025-05-13 | 13.1177 |
| 2025-05-12 | 13.1142 |
| 2025-05-09 | 13.0936 |
| 2025-05-08 | 13.0679 |
| 2025-05-07 | 13.0005 |
| 2025-05-06 | 13.0172 |
| 2025-05-05 | 12.9975 |
| 2025-05-02 | 13.0260 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(新台幣) | 2025-03-31 | 3.23億 |
| 12 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(新台幣) | 2021-12-20 | 0.19億 |
| 13 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元) | 2021-08-18 | 0.02億 |
| 14 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息) | 2019-07-18 | 0.60億 |
| 15 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元 | 2022-05-30 | 0.28億 |