合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)

基金名稱合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)
基金管理公司合庫投信
成立日期2015-01-12
計價幣別台幣
基金規模0.06億 (統計至2024-11-29)
保管銀行元大商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值13.1447
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 13.1447
2025-03-31 13.1498
2025-03-28 13.1300
2025-03-27 13.1266
2025-03-26 13.1271
2025-03-25 13.1363
2025-03-24 13.1418
2025-03-21 13.1589
2025-03-20 13.1439
2025-03-19 13.0769

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