| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2015-01-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.1447 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 13.1447 |
| 2025-03-31 | 13.1498 |
| 2025-03-28 | 13.1300 |
| 2025-03-27 | 13.1266 |
| 2025-03-26 | 13.1271 |
| 2025-03-25 | 13.1363 |
| 2025-03-24 | 13.1418 |
| 2025-03-21 | 13.1589 |
| 2025-03-20 | 13.1439 |
| 2025-03-19 | 13.0769 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) | 2018-09-28 | 0.01億 |
| 12 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(USD不配息) | 2019-07-18 | 15.68億 |
| 13 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(美元) | 2021-08-19 | 1.23億 |
| 14 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息) | 2021-08-02 | 0.69億 |
| 15 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 2021-08-19 | 4.74億 |