合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)

基金名稱合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)
基金管理公司合庫投信
成立日期2015-01-12
計價幣別台幣
基金規模0.06億 (統計至2024-11-29)
保管銀行元大商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值13.0005
淨值更新日2025-05-07
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-07 13.0005
2025-05-06 13.0172
2025-05-05 12.9975
2025-05-02 13.0260
2025-04-30 13.0522
2025-04-29 13.0372
2025-04-28 13.0271
2025-04-25 13.0156
2025-04-24 12.9777
2025-04-23 12.9152

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