| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2015-01-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.0005 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 13.0005 |
| 2025-05-06 | 13.0172 |
| 2025-05-05 | 12.9975 |
| 2025-05-02 | 13.0260 |
| 2025-04-30 | 13.0522 |
| 2025-04-29 | 13.0372 |
| 2025-04-28 | 13.0271 |
| 2025-04-25 | 13.0156 |
| 2025-04-24 | 12.9777 |
| 2025-04-23 | 12.9152 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元) | 2021-08-19 | 1.40億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣 | 2022-05-30 | 0.11億 |
| 13 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣) | 2012-09-13 | 1.82億 |
| 14 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣) | 2021-12-20 | 0.11億 |
| 15 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息) | 2021-08-02 | 0.81億 |