| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2017-07-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.8479 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.8479 |
| 2025-05-06 | 8.8136 |
| 2025-05-05 | 8.8384 |
| 2025-05-02 | 8.7968 |
| 2025-04-30 | 8.7398 |
| 2025-04-29 | 8.7640 |
| 2025-04-28 | 8.7637 |
| 2025-04-25 | 8.7385 |
| 2025-04-24 | 8.6995 |
| 2025-04-23 | 8.6712 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) | 2018-03-26 | 0.55億 |
| 12 | 合庫入息優化多重資產基金-B類(累積型)美金 | 2024-08-01 | 0.68億 |
| 13 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣) | 2020-07-31 | 0.28億 |
| 14 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息) | 2020-01-14 | 0.36億 |
| 15 | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) | 2018-03-26 | 0.07億 |