| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2017-07-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.6138 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 8.6138 |
| 2025-04-16 | 8.5961 |
| 2025-04-15 | 8.6076 |
| 2025-04-14 | 8.5734 |
| 2025-04-11 | 8.4410 |
| 2025-04-10 | 8.4588 |
| 2025-04-09 | 8.3569 |
| 2025-04-08 | 8.3862 |
| 2025-04-07 | 8.4417 |
| 2025-04-02 | 8.8247 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息) | 2021-08-02 | 1.46億 |
| 12 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息) | 2020-01-14 | 0.68億 |
| 13 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元) | 2014-09-17 | 0.19億 |
| 14 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣 | 2022-05-30 | 0.19億 |
| 15 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(美元) | 2022-07-18 | 0.00億 |