| 基金名稱 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.0800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.0800 |
| 2025-05-06 | 6.9900 |
| 2025-05-05 | 6.9900 |
| 2025-05-02 | 7.0200 |
| 2025-04-30 | 6.9100 |
| 2025-04-29 | 6.8900 |
| 2025-04-28 | 6.7900 |
| 2025-04-25 | 6.7300 |
| 2025-04-24 | 6.7000 |
| 2025-04-23 | 6.5900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣) | 2020-04-16 | 0.63億 |
| 12 | 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息) | 2021-08-18 | 0.45億 |
| 13 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息) | 2020-01-14 | 0.36億 |
| 14 | 合庫台灣基金－B類（分配型）台幣 | 2024-02-01 | 0.59億 |
| 15 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.32億 |