| 基金名稱 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.39億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.1600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.1600 |
| 2025-05-14 | 7.0800 |
| 2025-05-13 | 7.1700 |
| 2025-05-12 | 7.1000 |
| 2025-05-09 | 7.0000 |
| 2025-05-08 | 7.0100 |
| 2025-05-07 | 7.0800 |
| 2025-05-06 | 6.9900 |
| 2025-05-05 | 6.9900 |
| 2025-05-02 | 7.0200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣 | 2022-05-30 | 0.09億 |
| 12 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(美元) | 2022-06-15 | 1.80億 |
| 13 | 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) | 2014-11-17 | 0.13億 |
| 14 | 合庫台灣基金－A類（累積型）台幣 | 2011-06-21 | 6.56億 |
| 15 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣) | 2020-04-16 | 0.05億 |