| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2015-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.1716 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.1716 |
| 2025-05-06 | 7.1704 |
| 2025-05-05 | 7.1718 |
| 2025-05-02 | 7.1617 |
| 2025-04-30 | 7.1584 |
| 2025-04-29 | 7.1526 |
| 2025-04-28 | 7.1445 |
| 2025-04-25 | 7.1304 |
| 2025-04-24 | 7.1125 |
| 2025-04-23 | 7.0905 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(人民幣) | 2021-12-20 | 0.69億 |
| 12 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(AUD配息) | 2020-01-14 | 0.01億 |
| 13 | 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息) | 2021-08-18 | 0.45億 |
| 14 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(美元) | 2020-07-31 | 0.93億 |
| 15 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息) | 2021-08-02 | 1.46億 |