| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2015-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.1590 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.1590 |
| 2025-05-14 | 7.1690 |
| 2025-05-13 | 7.1622 |
| 2025-05-12 | 7.1456 |
| 2025-05-09 | 7.1408 |
| 2025-05-08 | 7.1368 |
| 2025-05-07 | 7.1716 |
| 2025-05-06 | 7.1704 |
| 2025-05-05 | 7.1718 |
| 2025-05-02 | 7.1617 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫貨幣市場基金 | 2015-04-27 | 296.85億 |
| 12 | 合庫全球複合收益債券基金-B月配型美元 | 2025-09-09 | 2.19億 |
| 13 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息) | 2019-07-18 | 5.03億 |
| 14 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(新台幣) | 2021-12-20 | 0.19億 |
| 15 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.05億 |