| 基金名稱 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2022-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.3200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.3200 |
| 2025-05-14 | 10.2000 |
| 2025-05-13 | 10.1600 |
| 2025-05-12 | 10.1000 |
| 2025-05-09 | 10.1000 |
| 2025-05-08 | 10.0700 |
| 2025-05-07 | 10.1600 |
| 2025-05-06 | 10.1000 |
| 2025-05-05 | 10.0500 |
| 2025-05-02 | 10.0500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.14億 |
| 12 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(新台幣) | 2021-12-20 | 0.19億 |
| 13 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣) | 2015-01-12 | 0.02億 |
| 14 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 2021-08-19 | 2.83億 |
| 15 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(新台幣) | 2020-07-31 | 1.27億 |