合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)

基金名稱合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)
基金管理公司合庫投信
成立日期2014-11-17
計價幣別台幣
基金規模0.04億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣銀行股份有限公司
基金類型別(AE22) 跨國投資組合型_債券型
最新淨值9.4621
淨值更新日2025-05-07
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-07 9.4621
2025-05-06 9.4287
2025-05-05 9.4434
2025-05-02 9.4249
2025-04-30 9.3834
2025-04-29 9.4114
2025-04-28 9.4207
2025-04-25 9.3980
2025-04-24 9.3546
2025-04-23 9.3224

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13 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息) 2020-01-14 4.86億
14 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 2018-03-26 1.52億
15 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息) 2020-01-14 0.27億