| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.5723 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5723 |
| 2025-05-14 | 9.5807 |
| 2025-05-13 | 9.5905 |
| 2025-05-12 | 9.5697 |
| 2025-05-09 | 9.4638 |
| 2025-05-08 | 9.4644 |
| 2025-05-07 | 9.4621 |
| 2025-05-06 | 9.4287 |
| 2025-05-05 | 9.4434 |
| 2025-05-02 | 9.4249 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫新興多重收益基金A類型 | 2013-09-09 | 0.16億 |
| 12 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元) | 2014-09-17 | 0.15億 |
| 13 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) | 2021-08-19 | 2.74億 |
| 14 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣) | 2015-01-12 | 0.06億 |
| 15 | 合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)台幣 | 2024-08-01 | 5.93億 |