| 基金名稱 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-04-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3768 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.3768 |
| 2025-05-06 | 8.3716 |
| 2025-05-05 | 8.3675 |
| 2025-05-02 | 8.3693 |
| 2025-04-30 | 8.3712 |
| 2025-04-29 | 8.3697 |
| 2025-04-28 | 8.3716 |
| 2025-04-25 | 8.3665 |
| 2025-04-24 | 8.3646 |
| 2025-04-23 | 8.3643 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) | 2018-03-26 | 0.37億 |
| 12 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(美元) | 2021-12-20 | 3.00億 |
| 13 | 合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金 | 2024-08-01 | 0.19億 |
| 14 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(美元) | 2022-07-18 | 0.00億 |
| 15 | 合庫台灣基金－B類（分配型）台幣 | 2024-02-01 | 0.59億 |